10天学会SAP(读书笔记-FI)

zmay13年前ERP系统4

这类急功近利的书,本来是不值得推荐的。然而这本书还算是行内比较推崇的入门读物,按照SAP对于系统操作人员level1,2,3的划分方法,对于level1,2的用户来说也是够用了的。边读边记,作为转型的一个开端吧。

SPRO=>后台配置

1,创建公司代码,企业结构-定义-财务会计-编辑复制删除检查公司代码、编辑公司代码数据

2,创建会计科目表 财务会计-总账会计-总账科目-主数据-准备-编辑科目表清单

3,定义会计年度变式 财务会计-财务会计的全局设置-会计年度-维护会计年度变式

会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目,在哪些期间进行过账 .

会计年度变式(Fiscal Year Variant)是指每个年份的记帐期间数量,包括普通记帐期间和特别记帐期间的数量。系统中已存有一些实例,直接拿来使用就可以了。一个公司代码只可以选择一个会计年度变式;一个会计年度变式可以分配给多个公司代码。

4, 创建信贷控制范围 企业结构-定义-财务会计-定义信贷控制范围

信贷范围用于管理在进行信用控制时,信用在哪个范围内起作用。它是SAP销售和应收款帐模块中用于控制信用风险的组织结构。公司代码和信贷控制范围是多对一的关系。

信贷控制范围(Credit Control Area)创建后,与公司代码(Company Code)并无联系。每个公司代码只能指定一个信贷控制范围;一个信贷控制范围可以分配给多个公司代码。

5,维护公司代码的全局参数 财务会计-财务会计的全局设置-公司代码-输入全局参数

公司代码全局参数用于设置创建公司的账目表,信贷控制范围,会计年度变式。输入公司代码的全局参数,把如上三个组织结构分配给公司代码。
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6,定义科目组及输入控制 财务会计-总账会计-总账科目-主数据-准备-定义科目组

创建科目组,进行输入控制,哪些自动允许输入,哪些自动隐藏。科目组是将性质类似的科目分类,维护前台会计科目主数据,统驭科目,字段状态组,凭证输入。

SAP中的统驭科目指应收应付和资产相关科目一般设置成统驭科目(有分类账的总帐科目)   在创建GL主数据的时候指定;当你在创建客户或供应商主数据的时候,都会提示输入特别总帐标准,就会用到统驭科目,与会计科目表中的应收、应付、预收、预付形成对应关系,起到连接总帐和分类帐之间的关系。

7, 定义字段状态变式 财务会计-财务会计全局设置-凭证-行项目-控制-定义字段状态变式

字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组,而字段状态组是会计科目中的一个重要参数,它空盒子在输入一张会计记账凭证时,该科目的哪些辅助核算项目是必须输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可选的。

科目组是控制科目中的参数,字段状态组是控制凭证中的辅助核算项。

8,向字段状态变式分配公司代码 财务会计-财务会计全局设置-凭证-行项目-控制-向字段状态变式分配公司代码

先分配给公司代码,然后把字段信息分配给会计科目

9,定义存留收益科目 财务会计-总账会计-总账科目-主数据-准备-定义留存收益科目

SAP总账在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润,系统自动将利润表科目金额转入资产负债表科目中的本年利润或未分配利润。定义转入的科目,SAP称之为留存收益科目。在项目实施中两种处理方式,一是设置本年利润科目,另一种事设置未分配利润科目。

10,新建一般资产负债科目 FS00

在前台创建资产负债类科目。定义资产负债类会计科目。SAP中,会计科目的定义分为:科目表层和公司代码层。比如集团企业可以定义一套会计科目表,子公司的每个公司代码,从中选择哪些科目,这些科目的各项参数是自己决定的。
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11,新建统驭科目-应收/应付 FS00

这也是创建总账会计科目,不同的是这些科目,应收应付款会有相应的明细分类账模块,如客户账户,供应商账户。业务入账只能计入这些明细分类账,通过自动更新总账,而不能直接计入总账。杜绝明细分类账和总账不分的情况 。这些总账科目就是统驭科目。

12,新建材料采购科目

即创建总账会计科目,在收货时系统自动生成会计凭证,借库存,贷材料采购;收发票时,系统也自动生成凭证,借材料采购贷应付账款。两边材料采购凭证行相互匹配的过程叫清账。需要用清账来管理的科目大多是中间过渡科目,如银行未达科目,或是反映债券债务科目,如长期借款。客户和供应商明细账就是采用清账来管理的。

13,新建损益科目

损益类科目的特点是在年结时候,损益类科目的年末余额会结转到“未非配利润”的年初余额,而自己的年初余额清零。

14, 显示科目汇总

创建会计科目

15,复制凭证号码范围到公司代码 财务会计-财务会计全局设置-凭证-凭证号码范围-复制到公司代码

SAP对于凭证等需号码的单据,均需要用号码范围来进行管理。通常号码范围设置好后可以分配到各自的适用范围内。

16,定义记账期间变式 财务会计-财务会计全局设置-凭证-过账期间-定义未清过账期间变式

用来对凭证的开关。已经关掉的会计期间不允许对凭证进行更改。多个公司代码可以被统一控制开账和关账。先给各个公司代码赋予机长期间变式参数。
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通过手工的做法是,在某一期间内所有交易都必须在同一时点结帐,以便总帐及财务报表的生成。但在系统中,由于每一时点都可以产生一个即时会计报表,因此某些类型的凭证可以在期间结束时予以关帐,而某些却又可以继续开着,即某些类型凭证可在8月份入七月份的帐。当然从严格的角度说,这是不合适的。这就是记帐期间变式。

17,将记账期间变式分配给公司代码 财务会计-财务会计全局设置-凭证-过账期间-将变式分配给公司代码

18,设置记账期间 会计期间-财务会计-总分类账-环境-当前设置-未清过账期间和已结过账期间

完成开账和关账,是月结的一个环节。

19,未科目过账定义容差组 财务会计-财务会计的全局设置-凭证-行项目-定义雇员的容差组

设置对会计人员出凭证的一些限定,比如单笔凭证的金额不能超过多少,单笔未清项(如发票)的金额不能超过多少。把这些条件设置在容差组里,再给会计人员分配容差组后台。

20,输入总账科目凭证

在总账中输入会计凭证,记录我们收到xxx的实收资本,存入银行账户,事务代码FB50。

21,显示总账科目余额 FS10N

1),维护自动税收过账 后台 财务会计-财务会计的全局设置-销售/购置税-过账-定义税务科目

定义销项税

销售货物或有应税项的税金时应交的税金 即销项税金。所谓进项税和销项税是指增值税的进项和销项税。增值税是国家就增值额征的一种税。
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22,定义应收应付容差组 后台财务会计-应收账目和应付账目-业务交易-对外支付-手工对外支付-定义容差组(供应商)

对于和客户或供应商的收付业务,可以定义一下控制条件。比如对某类客户的收款差异不能超过100元,或发票的0.1%。容差组是分配给每个客户和供应商的主数据。

23,定义供应商账号组 后台财务会计-应收账目和应付账目-供应商账号-主数据-供应商主数据创建准备-定义带有屏幕格式的账户组(供应商)

供应商是按照账户组来管理的,如原料供应商,贸易产品供应商。供应商主数据信息分三个层次:一般数据,公司代码数据和采购数据。
24,定义供应商账户编号范围 后台财务会计-应收账目和应付账目-供应商账户-主数据-供应商主记录创建准备-创建供应商账户编号范围

25,分配供应商编号范围 后台财务会计-应收账目和应付账目-供应商账户-主数据-供应商主记录创建准备-供应商账户组分配编号范围

26,定义客户账户组 后台财务会计-应收账目和应付账目-客户账户-主数据-创建客户主记录准备-定义带有格式的账户组(客户)

27,定义客户账户编号 后台财务会计-应收账目和应付账目-客户账户-主数据-创建客户主记录准备-创建客户账户编号范围

28,分配客户编号范围 后台财务会计-应收账目和应付账目-客户账户-主数据-创建客户主记录准备-分配客户账户编号范围

29,新建订货方主数据

30,新建收货方主数据

31,新建供应商主数据

32,输入客户发票
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33,收到客户全额还款 会计-财务会计-应收账款-凭证输入-F-28收款

全额只需要清账,而部分还款需要先清掉原来的账单,再把剩余的金额生成另外一张单

34,收到客户部分还款

35,显示应收账款余额 会计-财务会计-应收账款-信息系统-应收账款会计核算报表

36,显示客户余额 会计-财务会计-应收账款-账户-FD10N

37,收到供应商发票 会计-财务会计-应付账款-凭证输入-FB60发票

38,向供应商付款 会计-财务会计-应付账款-凭证输入-付款-F-53过账

39,显示应付账款余额 会计-财务会计-应付账款-信息系统-应付科目会计核算报表

40,显示供应商余额 会计-财务会计-应付账款-账户-FK10N-显示金额

41,总账科目余额汇总表 会计-财务会计-总分类账-信息系统-总账报表-科目余额-一般的-总账科目余额

42,将收入科目设置为只能自动记账

43,定义资产负债表和损益表结构 后台财务会计-总账会计-业务往来-结算-编制凭证-定义会计报表版本

44,运行资产负债表 会计-财务会计-总分类账-信息系统-总账报表-资产负债表/损益表/现金流-一般的-计划/实际比较-年度计划/实际比较

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