PMC与财务部的资料交接及工作流程
一、资料交接
1、PMC部门应将每天确定下来的订单原件（包括订货单原件和供应商回传件）整理转交财务部，并及时后补供应商原件章。订货单禁止修改，若有改动则需作废并重新打印、签字。交接同时附订单清单一份，由财务部签收。
2、订货单上须具备我司型号，市场部生产通知单号，若一张订货单包含多个生产通知单号，则必须具体注明每张生产单的用量。
3、供应商的送货单原件在依以上办法处理的同时，须附上我司加工厂的验货报告，报告中要准确说明所送材料的数量和质量。
4、若以上资料齐全，则对于供应商的到期货款，财务部会自行处理，否则按资料不全拒绝受理。
5、对于之前只有订单和送货单的到期款，仍采用由PMC负责填写付款申请单，交给财务部审核处理的办法。
6、关于模具付款，付首期时须提供有效签名的合同原件，中期付款时须提供我司工程部模具试产报告，付尾款时须有工程部模具检验报告。
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二、付款方式
1、付款申请单分为以下三类：
A、模具付款申请单
B、P.P.付款申请单
C、M.P.付款申请单
2、以上三类外的工程部开发需用材料产生的费用填写费用报销单（工程费用），填报的同时须附工程部的物料申请单，该份物料申请单上须具备有效的工程经理签名，并且有物料申请人签名表示收到。
3、同供应商结款有以下三种方式：
A、金额在人民币壹仟元及以下的可以采用现金付款；
B、金额在人民币壹仟元以上壹万元及以下的采用深圳转帐；
C、金额在人民币壹万元以上的供应商需提供香港收款帐户或可以接受港币支票。若供应商坚持提供我们要求范围之外的帐户，则产生的汇款费用由供应商负担。
4、若供应商的货款在深圳支付，则要求如下：
A、公司的银行帐户；
B、该公司法人的私人银行帐户；#p#副标题#e#
C、该公司法人代表授权委托其它公司或个人的交通银行帐户代为收款，此种情况下须签授权书。
5、若供应商的货款在香港支付，则要求如下：
A、公司的香港银行帐户；
B、该公司法人的私人香港银行帐户；
C、该公司法人代表授权委托其它公司或个人的香港银行帐户代为收款，此种情况下须签授权书。
6、所有供应商须提供营业执照在财务部备案，财务部方可安排付款。
三、工作流程
1、PMC在接到市场通知单后须做计划材料成本，得到有效签名后交给财务部。
2、每月的第三个工作日前交上一月的采购计划完成情况表，针对市场部的生产通知单，每单一份。
