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物料管理

辅料管理制度

字号+ 作者:秩名 来源:本站整理 2021-02-24 14:27

辅料管理制度是为了保证辅料流程运作规范,数据准确的原则,结合实际情况,才制定本制度。采购管理制度由ERP小组拟订,报总办审批通过后下发执行。采购制度的解释修订权归ERP小组。了解并遵守制度是每个涉及采购流程人员的责任。

一.辅料管理制度总则
1.为了保证辅料流程运作规范,数据准确的原则,结合实际情况,制定本制度。
2.采购管理制度由ERP小组拟订,报总办审批通过后下发执行。
3.采购制度的解释修订权归ERP小组。
4.了解并遵守制度是每个涉及采购流程人员的责任。

二.辅料流程角色细则

领料人:
1、根据企业的相关规定,依据实际生产、工作需要,及时、正确的在系统中填写《领料申请单》,开单时注意物料名称,可用库存,避免重复修正;每日上班15分钟内必须完成领料单开制工作,除特殊耗材外。
2、及时通知领料单审核人进行提交库管员工作。
3、依据实际收到辅料的情况,核对库管的已发料清单,确认无误后,完成收料操作,日清日结;对于实发辅料与申请辅料存在的差异情况(包括品种、数量),及时与库管沟通解决;
4、跟踪领料申请单当前的情况,跟踪辅料的领取情况;
5、对于已经领取,但确需出库退回的辅料,及时核准并跟踪出库退回工作的进度;
6、对于无法对应机台的物资(桶装胶水,海绵条),在物料使用完毕后,由相应使用部门负责人进行领用。
7、对公用物资由部门负责人统一领用,涉及部分个人用物资(如工衣)领料单备注中进行说明。
8、办公用品由部门负责人负责提交月度总用量统计表,在企业规定的时间内由部门负责人一次性集中领用,并进行分发,对于超出月度用量的办公用品需向物资管理部提出书面申请,否则不予发放。
9、电工领料必须由使用部门开制领料单,电工领料需要以旧换新,遇到先换的材料,必须在换完后将旧件交换仓库。

仓管员
1、与辅料库房现场管理相结合,确保辅料库位、库存的实际信息与系统中记录的信息一致;
2、在收到供货商(或服务商)送来辅料后,及时认真核对采购的《入库通知单》,核对无误后完成验收入库,若有疑问,及时与采购沟通、并退回有误的《入库通知单》;
3、对于已经验收入库的辅料,在需要退回时,及时与采购沟通、确认,并在系统中完成《入库退回单》的操作;
4、领料人员领料时,及时对提出的领料申请进行确认发料,若有误,退回填写有《领料申请单》,待填写正确后,再发料;
5、对于已经出库辅料,在确需退回时,及时与领料员沟通、确认,并在系统中完成《入库退回单》的操作;
6、及时对采购员提交的《销售通知单》进行核对并确认发料,若有疑问,及时与采购沟通、并退回有误的《销售通知单》;
7、对于已经销售出库的辅料,在确需退回时,及时与相关人员沟通、确认,并在系统中完成《销售退回单》的操作;
8、日常工作中,对于辅料在库位间、库房间的移动,应及时在系统中认真填写《库位调拨单》和《库房调拨单》,并监督相关人员及时确认;
9、依据建立的库房库位盘点制度,会同财务人员完成盘点工作,并对盘点的记录负责;

采购员:
1、按照企业对采购工作的相关规定,进行采购工作(具体职责在采购管理相关模块中叙述)在完成采购订单审核,及时转入《入库通知单》;
2、跟踪入库通知实际入库的情况;
3、收到供货商提供的结算发票,依据供货商发票明细认真填写《登记发票通知单》,通知辅料会计完成核对工作;
4、查询发票通知状态,监督发票核对的进度;
5、查看入库退回单,与库房需要入库退回的操作形成有效工作协调;并与供货商协调具体的退货事宜;
6、负责依据企业的辅助材料编码规则,建立新增的辅助材料档案;完善辅助材料档案中的信息;
7、对于新的供货单位,及时建立详细的供货商档案,完善供货商档案信息;
8、依据实际辅料销售明细,认真填写《销售通知单》,及时通知相应库房管理人员,安排出库;
9、查询销售通知单状态,监督进度;
10、结合库管员和生产人员,及时对采购辅料进行安全库存评估,解决供应商提供的辅料的质量问题。

材料会计:
1、对企业辅料的应付款预付帐负责,具体负责增加部分的工作;
2、依据供货商提供的发票及销售明细,审核采购提交的发票登记通知;
3、对于需要分摊运费的情况,依据运输服务商提供的发票及抵扣情况,及企业的相关规定,完成《运费发票登记单》的操作;
4、依据供货合同或是企业的规章制度(例如账期管理),及相关人员提出的付款申请,在系统中完成《付款通知单》的操作;
5、依据对供货的预付款情况,以及已确认发票情况,及时完成《转帐单》(预付款转发票)的操作,核销对供货商的预付款;
6、对于预估入库产生的帐面金额差异,及时进行调帐处理;
7、在月末进行结转操作,汇总出月末财务帐、入库金额、出库金额的统计报表;
8、对于盘盈、盘亏辅料单价的确认工作;

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